EBA-Excel-Register importieren

Ziel: Sie übernehmen ein bestehendes Register aus einer Excel-Datei im EBA-Format als Startdatenbasis oder aktualisieren vorhandene Datensätze in Masse.

Anforderungen an die Excel-Datei

• Dateiformat .xlsx oder .xls. Die Datei wird in Ihrem Browser gelesen; es werden nur die erkannten Zeilen an die App übertragen.
• Je Template ein Arbeitsblatt, dessen Name dem EBA-Code entspricht (B_01.01, B_02.02 …; Leerzeichen und Groß-/Kleinschreibung sind egal). Andere Arbeitsblätter werden ignoriert.
• Eine Kopfzeile mit den EBA-Spaltencodes (c0010, c0020 …). Die erste Zeile, die solche Codes enthält, gilt als Kopfzeile; Zeilen darüber (Titel, Erläuterungen) werden ignoriert. Spalten ohne Code werden ignoriert.
• Darunter je Datensatz eine Zeile; komplett leere Zeilen werden übersprungen.
• Werte wie im Export: Auswahlfelder als Code (z. B. S16, LEI, YES – Codelisten in Die 15 EBA-Templates im Überblick), Datumsangaben als Text JJJJ-MM-TT (als Datum formatierte Excel-Zellen kommen als Zahl an und werden abgewiesen), Ja/Nein als true/false oder 1/0, Länder/Währungen als ISO-Codes.
• Verweise müssen existieren – entweder bereits im Register oder in derselben Datei (die App importiert die Arbeitsblätter automatisch in der Abhängigkeitsreihenfolge, Eltern zuerst).

Import durchführen (Klick für Klick)

1. Klicken Sie auf Import & Export und scrollen Sie zur Karte Import aus EBA-Excel (Hinweis: „Übernimmt ein bestehendes Register (EBA-Excel-Vorlage) als Startdatenbasis. Bereits vorhandene Datensätze werden anhand ihrer Schlüssel aktualisiert (Upsert), alle Integritätsprüfungen bleiben aktiv.“).
2. Klicken Sie auf das Dateifeld (Beschriftung des Browsers, z. B. „Datei auswählen“) und wählen Sie die Excel-Datei. Vorher steht dort „Noch keine Datei ausgewählt.“.
3. Erwartetes Ergebnis: Eine Vorschau: ‹Dateiname›-Tabelle mit Template und Zeilen je erkanntem Arbeitsblatt (Abbildung 1). Erscheint stattdessen „Keine Templates erkannt. Erwartet werden Arbeitsblätter mit EBA-Namen (B_01.01 …) und Spaltencodes (c0010 …) in einer Kopfzeile.“, prüfen Sie Blattnamen und Kopfzeile.
4. Klicken Sie auf Import starten (während des Imports „Importiert…“).
5. Erwartetes Ergebnis: Tabelle Import-Ergebnis je Template mit Neu (neu angelegt), Aktualisiert (vorhandener Schlüssel aktualisiert), Übersprungen (leere Zeilen) und Fehler („keine“ oder ein rotes Badge; anklicken zeigt die ersten 20 Meldungen „Zeile n: ‹Meldung›“, Abbildung 2).
6. Beheben Sie Zeilenfehler in der Excel-Datei und importieren Sie die Datei erneut – bereits importierte Zeilen werden dann nur aktualisiert. Führen Sie danach die Validierung aus (Validierung und Datenqualität: Konsistenzprüfung, EBA-Regeln, GLEIF-LEI-Prüfung).

Regeln des Imports

• Upsert: Für jede Zeile wird anhand des Template-Schlüssels (siehe Die 15 EBA-Templates im Überblick) geprüft, ob der Datensatz existiert – dann werden seine Felder überschrieben; sonst wird er angelegt. Der Import ist wiederholbar.
• Für jede Zeile gelten alle Konsistenzprüfungen wie beim Speichern im Editor; eine fehlerhafte Zeile bricht den Import nicht ab, sie wird im Ergebnis gemeldet.
• Die Zeilennummer in einer Fehlermeldung zählt ab der Kopfzeile (Kopfzeile = 1, erste Datenzeile = 2); leere Zeilen werden nicht mitgezählt.
• Pflichtfelder laut ITS dürfen leer bleiben (wie im Editor); geprüft werden sie von der Validierung.
• Es gibt keinen Excel-Export; zum Sichern des Registers dienen die CSV-Dateien des xBRL-CSV-Pakets.

Verwandte Seiten

• Die 15 EBA-Templates im Überblick
• Validierung und Datenqualität: Konsistenzprüfung, EBA-Regeln, GLEIF-LEI-Prüfung
• xBRL-CSV-Paket erzeugen und herunterladen
• Fehlerbehebung (Troubleshooting): Symptome, Ursachen, Lösungen