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xBRL-CSV-Paket erzeugen und herunterladen

xBRL-CSV-Paket erzeugen und herunterladen

Ziel: Sie erzeugen aus dem Register mit einem Klick das xBRL-CSV-Paket (ZIP), laden es herunter, erkennen an der Meldung, ob es abgabefähig ist, und wissen, was es enthält.

Voraussetzungen

  • Registerführendes Unternehmen (B_01.01) ist erfasst – mit LEI und Meldestichtag. Beide Werte bestimmen den Dateinamen und die Datei parameters.csv. Fehlt der LEI, beginnt der Dateiname mit UNKNOWNLEI; fehlt der Stichtag, wird das heutige Datum verwendet.
  • Basiswährung des Reports in den Einstellungen ist korrekt (Standard EUR).
  • Die Validierung meldet keine Fehler (Validierung und Datenqualität: Konsistenzprüfung, EBA-Regeln, GLEIF-LEI-Prüfung). Die App erzeugt das Paket zwar auch mit Fehlern, warnt dann aber deutlich – ein solches Paket ist nicht abgabefähig.
  • Ihr Browser darf Downloads von Jira zulassen.

Paket erzeugen und herunterladen (Klick für Klick)

  1. Klicken Sie auf Import & Export (Bereich Meldung). Oben steht die Karte xBRL-CSV-Export mit dem Hinweis „Erzeugt das ZIP-Paket (eine CSV je Template + JSON-Metadaten) für den Upload im BaFin-MVP-Portal. Der Upload selbst erfolgt außerhalb der App.“
  2. Klicken Sie auf xBRL-CSV-Paket erzeugen & herunterladen. Während der Erzeugung zeigt die Schaltfläche „Erzeugt…“.
  3. Erwartetes Ergebnis: Der Browser lädt automatisch eine ZIP-Datei herunter (Dateiname siehe unten), und in der Karte erscheint eine Meldung:
  • ✓ „Paket ‹Dateiname› fehlerfrei erzeugt und heruntergeladen.“
  • ⚠ „Paket erzeugt, enthält aber n Validierungsfehler — vor der Abgabe im Validierungs-Center beheben.“ – das Paket wurde trotzdem erzeugt und heruntergeladen; verwenden Sie es nicht für die Abgabe.
  • ✕ eine rote Fehlermeldung – es wurde kein Paket erzeugt (siehe Fehlerbehebung).
  1. Unter der Schaltfläche erscheint die Export-Historie (Audit-Trail) mit den Spalten Datei, Erzeugt, Taxonomie und Validierung („fehlerfrei“ oder „n Fehler“). Sie zeigt die letzten 25 Exporte; das Cockpit zeigt die letzten fünf.
  2. Prüfen Sie das Paket (Abschnitt „Paket prüfen“) und laden Sie es außerhalb der App im Portal Ihrer Aufsichtsbehörde hoch. Die App speichert das Paket nicht – bewahren Sie die ZIP-Datei selbst auf.
Abbildung 1: Die Seite „Import & Export“ vor dem ersten Export.
Abbildung 2: Erfolgreicher Export ohne Validierungsfehler; darunter die Export-Historie.
Abbildung 3: Export trotz Validierungsfehlern – gelbe Warnung, Historie-Eintrag mit „3 Fehler“.
Abbildung 4: Das Cockpit zeigt die letzten Exporte mit Validierungsstand.

Was erzeugt wird

Dateiname: ‹LEI›.CON_FR_DORA010000_DORA_‹Meldestichtag›_‹Zeitstempel›.zip, Beispiel: 529900NRDPAY01000021.CON_FR_DORA010000_DORA_2025-12-31_20260825113436.zip (Zeitstempel = Erzeugungszeitpunkt in UTC, JJJJMMTThhmmss).

Datei im ZIPInhalt
META-INF/reports.jsonBeschreibung des Report-Pakets (xBRL Report Packages).
reports/report.jsonxBRL-CSV-Metadaten (OIM): Dokumenttyp https://xbrl.org/CT/2023-04-19/csv und Verweis auf den Taxonomie-Einstiegspunkt http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/dora/4.0/mod/dora.json.
reports/parameters.csvBerichtsparameter: entityID = lei:‹LEI aus B_01.01›, refPeriod = Meldestichtag aus B_01.01, baseCurrency = iso4217:‹Basiswährung aus den Einstellungen›.
reports/FilingIndicators.csvJe Template eine Zeile B_xx.xx,true (enthält Datensätze) oder B_xx.xx,false (leer).
reports/b_01.01.csv … reports/b_99.01.csvImmer alle 15 Templates, eine CSV je Template. Kopfzeile = EBA-Spaltencodes (c0010,c0020,…), eine Zeile je Datensatz. Ja/Nein als true/false, Datum als JJJJ-MM-TT, Auswahlfelder als Code (z. B. S16), leere Felder leer. Das App-Feld Stützt kritische/wichtige Funktion wird nicht exportiert.

Paket prüfen

  1. Öffnen Sie die ZIP-Datei und prüfen Sie, dass die oben genannten Dateien enthalten sind.
  2. Vergleichen Sie FilingIndicators.csv mit der Tabelle Vollständigkeit je Template im Cockpit: Templates mit Datensätzen müssen true tragen.
  3. Prüfen Sie im Dateinamen LEI und Meldestichtag; prüfen Sie in parameters.csv die Basiswährung.
  4. Öffnen Sie stichprobenartig eine CSV (z. B. b_05.01.csv) und vergleichen Sie die Zeilenzahl mit der Anzahl Datensätze im Cockpit.

Grenzen und Hinweise

  • Das Paket wird immer über das gesamte Register erzeugt – es gibt keine Teil- oder Filterexporte und keine Auswahl eines anderen Stichtags als in B_01.01.
  • Validierungsfehler verhindern die Erzeugung nicht; die Warnmeldung und die Export-Historie halten den Fehlerstand fest.
  • Taxonomie-Kennung im Paket und in der Historie: its-2024-2956/4.0; Modulkürzel im Dateinamen: DORA010000. Taxonomie-Einstiegspunkt, Modulkürzel, Dateinamens-Muster, Spaltencodes und Codelisten sind in der App als „vor einer echten Abgabe zu verifizieren“ gekennzeichnet.
  • Die App speichert keine Pakete, nur die Historie (Dateiname, Zeitpunkt, Taxonomie, Zeilen je Template, Fehlerzahl). Die Historie kann in der App nicht gelöscht werden und bleibt auch nach „Alle Registerdaten löschen“ erhalten.
  • Der Upload bei der Aufsicht (z. B. BaFin-MVP-Portal) und dessen technische Validierung erfolgen außerhalb der App.

Verwandte Seiten

Aufnahmen der echten App-Oberfläche mit den eingebauten Demo-Daten („Nordpay“, fiktives Zahlungsinstitut); der umgebende Jira-Rahmen ist nicht abgebildet.

Dokumentationsstand: App-Version 2.0.0 · 2026-08-25